鄭州公共住宅建投補充中票注冊文件 說明募集資金用途等問題|每日報道

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6月26日，鄭州公共住宅建設投資有限公司針對關于鄭州公共住宅建設投資有限公司2023年度第一期中期票據（保障性租賃住房）注冊文件補充信息的回函進行回復。

據觀點新媒體了解，鄭州公共住宅建設投資有限公司對于中國銀行間市場交易商協會的5項建議做出回應及補充，主要內容如下：

關于募集說明書，第一，中國銀行間市場交易商協會稱鑒于發行人營業利潤同比大幅下降，建議按照MQ.7-3和M-0-3補充披露相關情況、原因及擬采取的改善措施。鄭州公共住宅建投對此補充披露營業利潤、利潤總額、凈利潤等數據，并表示近一期凈利潤為負，營業利潤、利潤總額和凈利潤同比下降，近一年營業利潤、凈利潤同比大幅下降。

第二，交易商協會稱發行人募集資金用途和承諾披露不完整，建議按照MC.5-2進一步補充保障房項目的基本信息和發行人承諾。鄭州公共住宅建投補充稱，本次中期票據的募集資金用途所涉及借款均非政府一類債務，發行人將加強募集資金管控，嚴格按照約定用途使用募集資金。募集資金用途不涉及違反國家相關產業政策和法律規定的情形。本次中期票據注冊額度13.7億元，將在注冊額度有效期內按照發行計劃發行，本次中期票據募集資金擬用于償還協會到期債務融資工具、金融機構借款。

第三，交易商協會稱鑒于發行人房地產項目信息披露不完整，建議按照MH.1補充披露在建項目的施工方，投資規劃項目的建設期和資金落實等相關內容。鄭州公共住宅建投對此補充披露商品房主要在建項目明細表及擬建項目明細表。

第四，交易商協會稱鑒于發行人未更新授信情況，建議按照 M-7-2 補充披露近一年主要貸款銀行授信情況。鄭州公共住宅建投對此補充截至2022年末公司主要銀行授信情況，授信額度合計59.46億元。

第五，交易商協會稱鑒于發行人定向信息披露安排披露不完整，建議按照 M-11-2 補充披露發行文件相關內容。鄭州公共住宅建投對此披露本次中期票據發行前的信息、中期票據發行情況、中期票據存續期內重大事項信息等。

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