[快訊]青山紙業:興業證券青山紙業使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見

【資料圖】

CFi.CN訊：（一）募集資金到位及監管情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準福建省青山紙業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]879號）文件核準，公司向特定對象非公開發行不超過72,000萬股人民幣普通股（A股），每股面值1元，每股發行價2.95元。本次非公開發行股票募集資金合計人民幣2,099,999,994.75元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，經福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了閩華興所（2016）驗字D-008號《驗資報告》。

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等文件的規定，結合公司實際情況，制定了《福建省青山紙業股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱管理辦法）。根據上述管理辦法的規定，公司對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構興業證券股份有限公司及募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金監管協議。

（二）募集資金投資項目的資金使用變更情況

因公司超聲波制漿技術產業化進程緩慢及近年來行業競爭格局發生重大變化，原募投項目“年產50萬噸食品包裝原紙技改工程項目”處于停滯狀態。2022年9月30日，公司第九屆二十二次董事會審議通過了《關于進行募投項目變更并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，并經2022年10月25日公司2022年第一次臨時股東大會審議通過，同意中止原募投項目“年產50萬噸食品包裝原紙技改工程項目”的實施，并將募投項目變更為“堿回收技改項目”和“水仙藥業風油精車間擴建及新建口固車間和特醫食品車間項目”，同時將剩余募集資金用于永久補充流動資金，變更后的募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣 萬元

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