天沃科技: 2023年一季度報(bào)告|焦點(diǎn)

???????????????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?????????????證券代碼：002564?????證券簡(jiǎn)稱：*ST?天沃?????公告編號(hào)：2023-062

?????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司

(資料圖片)

?????本公司及除獨(dú)立董事石桂峰、孫劍非和陶海榮外的董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????鑒于公司?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具保留意見，以及截至公司?2022?年

財(cái)務(wù)報(bào)告董事會(huì)決議日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查尚無結(jié)果，故無法判斷立案調(diào)查結(jié)果對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果

和現(xiàn)金流量等方面可能造成的影響。鑒于公司?2023?年第一季度報(bào)告的期初數(shù)來自?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)告，獨(dú)立董事石桂

峰、孫劍非和陶海榮不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

重要內(nèi)容提示：

完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

鑒于公司?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具保留意見，以及截至公司?2022?年財(cái)務(wù)

報(bào)告董事會(huì)決議日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查尚無結(jié)果，故無法判斷立案調(diào)查結(jié)果對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)

金流量等方面可能造成的影響。鑒于公司?2023?年第一季度報(bào)告的期初數(shù)來自?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)告，獨(dú)立董事石桂峰、孫

劍非和陶海榮不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)投資者特別關(guān)注。

整。

□是??否

???????????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是??否

???????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減

??????????????????本報(bào)告期?????????????????上年同期

???????????????????????????????????????????????????????????????（%）

營(yíng)業(yè)收入（元）??????????????877,730,250.37?????1,380,765,038.49???????????-36.43%

歸屬于上市公司股東的凈利

?????????????????????-235,078,369.87????????1,870,727.78?????????????-12,666.15%

潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)???????????-239,362,731.14??????-20,315,374.25??????????????-1,078.23%

（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

額（元）

基本每股收益（元/股）??????????????????-0.274???????????????0.002????????????-13,800.00%

稀釋每股收益（元/股）??????????????????-0.274???????????????0.002????????????-13,800.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????不適用?????????????????不適用????????????????????不適用

???????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年度末增減

??????????????????本報(bào)告期末????????????????上年度末

????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

總資產(chǎn)（元）?????????????23,228,515,456.29???23,796,902,917.98????????????????-2.39%

歸屬于上市公司股東的所有

???????????????????-2,373,547,577.40???-2,138,508,742.43????????????????-10.99%

者權(quán)益（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用?□不適用

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????????項(xiàng)目?????????????????????????本報(bào)告期金額???????????????????說明

?計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家

?政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

?計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)???????????????????????????4,343,923.47

?除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融

?資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金?????????????????????59,214.99

?融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

?單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回???????????????????????????????530,515.68

?除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出??????????????????????????????2,086,870.83

?減：所得稅影響額????????????????????????????????????????1,116,685.91

????少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）????????????????????????????????2,336,226.42

?合計(jì)??????????????????????????????????????????????4,284,361.27

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

???????????????????????????????????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用?□不適用

單位：元

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目????2023?年?3?月?31?日???????2023?年?1?月?1?日?????????變動(dòng)金額??????????????????變動(dòng)比例???????????變動(dòng)原因說明

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期末在手票據(jù)

??應(yīng)收票據(jù)?????????110,121,737.44????????186,119,405.50?????-75,997,668.06?????????????-40.83%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????減少所致

?應(yīng)付職工薪酬?????????58,586,021.90???????109,626,379.75??????-51,040,357.85?????????????-46.56%?主要系薪酬發(fā)放所致

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期支付計(jì)提的

??應(yīng)交稅費(fèi)??????????64,047,386.92?????????92,885,757.18?????-28,838,370.26?????????????-31.05%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????各項(xiàng)稅費(fèi)所致

??利潤(rùn)表項(xiàng)目?????2023?年?1-3?月??????????2022?年?1-3?月??????????變動(dòng)金額??????????????????變動(dòng)比例??????????????變動(dòng)原因說明

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報(bào)告期內(nèi)公司能

??營(yíng)業(yè)收入?????????877,730,250.37??????1,380,765,038.49????-503,034,788.12??????????????-36.43%?源?工?程?板?塊?業(yè)?務(wù)?銷?售?收

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????入同比有所降低

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期營(yíng)收規(guī)模同

??稅金及附加??????????3,311,702.20??????????5,565,188.44?????????-2,253,486.24???????????-40.49%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比減少所致

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報(bào)告期內(nèi)公司合

?資產(chǎn)減值損失??????????3,159,070.61??????????8,051,209.24?????????-4,892,138.63???????????-60.76%?同?資?產(chǎn)?計(jì)?提?的?減?值?損?失

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????同比有所減少

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報(bào)告期內(nèi)公司獲

??營(yíng)業(yè)外收入??????????2,078,879.72?????????????738,483.28?????????1,340,396.44???????????181.51%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????得罰款收入所致

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報(bào)告期內(nèi)公司遞

??所得稅費(fèi)用??????????4,163,354.02????????-28,427,501.24?????????32,590,855.26??????????-114.65%?延?所?得?稅?費(fèi)?用?較?去?年?同

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????期有所增加

現(xiàn)金流量表項(xiàng)目?????2023?年?1-3?月??????????2022?年?1-3?月??????????變動(dòng)金額??????????????????變動(dòng)比例????????????變動(dòng)原因說明

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報(bào)告期內(nèi)公司加

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回收，尤其

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????能源工程板塊加大應(yīng)收

?金流量?jī)纛~?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????款項(xiàng)的催收力度，經(jīng)營(yíng)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????活動(dòng)現(xiàn)金流量整體有所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????改善

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期公司控制債

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

??????????????-159,157,861.18???????-120,000,491.84?????-39,157,369.34?????????????-32.63%?務(wù)規(guī)模，籌資活動(dòng)流入

?金流量?jī)纛~

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????減少所致

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)???????????????????????65,627?報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）????????????????????????????????????????????????0

???????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

????????????????????????????????持股比例????????????????持有有限售條??質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

???股東名稱????????股東性質(zhì)?????????????????????????持股數(shù)量

?????????????????????????????????（%）????????????????件的股份數(shù)量?股份狀態(tài)??????數(shù)量

上海電氣控股集團(tuán)有

?????????????國(guó)有法人????????????????15.42%????132,458,814.00???????????????????0.00

限公司

陳玉忠??????????境內(nèi)自然人???????????????15.29%????131,290,074.00???????????????????0.00????質(zhì)押????????????130,000,000.00

陳玉忠??????????境內(nèi)自然人???????????????15.29%????131,290,074.00???????????????????0.00????凍結(jié)????????????131,290,074.00

?????????????????????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

廣東粵財(cái)信托有限公

司－粵財(cái)信托·安泰?????境內(nèi)非國(guó)有

金信托計(jì)劃

煙臺(tái)宏橋私募（投

資）基金管理有限公?????境內(nèi)非國(guó)有

司－宏橋古戈?duì)栆惶?hào)?????法人

私募證券投資基金

中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信

托有限公司－外貿(mào)信

托－匯灃?20?號(hào)（好???境內(nèi)非國(guó)有

貓?3?號(hào)）結(jié)構(gòu)化證券???法人

投資集合資金信托計(jì)

劃

張曉雄???????????境內(nèi)自然人????0.60%???5,153,700.00????????????????0.00

丁學(xué)華???????????境內(nèi)自然人????0.38%???3,269,200.00????????????????0.00

盛妙芬???????????境內(nèi)自然人????0.32%???2,711,400.00????????????????0.00

李美華???????????境內(nèi)自然人????0.28%???2,443,800.00????????????????0.00

胡民富???????????境內(nèi)自然人????0.27%???2,303,968.00????????????????0.00

???????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

???????股東名稱????????????????????持有無限售條件股份數(shù)量

???????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類????????數(shù)量

上海電氣控股集團(tuán)有限公司?????????????????????????????????????132,458,814.00???人民幣普通股??132,458,814.00

陳玉忠??????????????????????????????????????????????131,290,074.00???人民幣普通股??131,290,074.00

廣東粵財(cái)信托有限公司－粵財(cái)信

托·安泰?1?號(hào)證券投資集合資金信托????????????????????????????????11,310,000.00???人民幣普通股??????11,310,000.00

計(jì)劃

煙臺(tái)宏橋私募（投資）基金管理有限

公司－宏橋古戈?duì)栆惶?hào)私募證券投資???????????????????????????????????6,414,800.00???人民幣普通股???????6,414,800.00

基金

中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－外

貿(mào)信托－匯灃?20?號(hào)（好貓?3?號(hào)）結(jié)???????????????????????????????6,008,699.00???人民幣普通股???????6,008,699.00

構(gòu)化證券投資集合資金信托計(jì)劃

張曉雄??????????????????????????????????????????5,153,700.00?人民幣普通股?5,153,700.00

丁學(xué)華??????????????????????????????????????????3,269,200.00?人民幣普通股?3,269,200.00

盛妙芬??????????????????????????????????????????2,711,400.00?人民幣普通股?2,711,400.00

李美華??????????????????????????????????????????2,443,800.00?人民幣普通股?2,443,800.00

胡民富??????????????????????????????????????????2,303,968.00?人民幣普通股?2,303,968.00

????????????????????????????????陳玉忠先生將其持有的公司股份計(jì)?131,290,074?股（占公司總股本

????????????????????????????????的?15.29%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托上海電氣行使。其余股東未知是否存

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

????????????????????????????????在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行

????????????????????????????????動(dòng)人。

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）????????無

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用??不適用

?????????????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：蘇州天沃科技股份有限公司

????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項(xiàng)目????????????????期末余額????????????????????????年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金????????????????????????????857,743,492.67??????????1,004,047,945.91

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)???????????????????????????????11,859.20???????????????236,477.81

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)????????????????????????????110,121,737.44????????????186,119,405.50

?應(yīng)收賬款??????????????????????????4,361,705,295.31??????????4,786,531,492.78

?應(yīng)收款項(xiàng)融資??????????????????????????103,316,599.75????????????136,476,372.96

?預(yù)付款項(xiàng)??????????????????????????1,063,910,629.22??????????1,101,520,808.02

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款?????????????????????????3,068,756,002.83??????????3,113,143,625.70

??其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨????????????????????????????2,140,768,896.73??????????1,998,785,503.87

?合同資產(chǎn)??????????????????????????7,553,947,502.67??????????7,502,640,454.45

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????????180,783,401.28????????????180,721,714.86

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????????????????????19,441,065,417.10?????????20,010,223,801.86

非流動(dòng)資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長(zhǎng)期應(yīng)收款

?長(zhǎng)期股權(quán)投資??????????????????????????291,412,119.00?????????????288,097,229.68

?其他權(quán)益工具投資

?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)??????????????????????????1,160,459,925.66??????????1,174,441,631.55

?在建工程??????????????????????????1,942,477,179.86??????????1,926,721,657.66

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)????????????????????????????18,266,757.07?????????????19,480,480.21

?無形資產(chǎn)????????????????????????????180,281,912.10????????????182,126,308.37

?開發(fā)支出?????????????????????????????17,226,590.82?????????????16,459,357.45

?商譽(yù)???????????????????????????????24,298,510.42?????????????24,298,510.42

?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用????????????????????????????5,171,320.07??????????????5,451,617.81

?遞延所得稅資產(chǎn)??????????????????????????79,192,345.91?????????????80,938,944.69

?其他非流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????????68,663,378.28?????????????68,663,378.28

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????????????????????3,787,450,039.19??????????3,786,679,116.12

資產(chǎn)總計(jì)??????????????????????????23,228,515,456.29?????????23,796,902,917.98

??????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

流動(dòng)負(fù)債：

?短期借款????????????9,731,321,810.60?????????8,521,523,801.70

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債???????????????????????????????????????283,833.60

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)??????????????600,919,737.35???????????637,437,053.46

?應(yīng)付賬款????????????8,454,308,643.86?????????8,633,718,947.96

?預(yù)收款項(xiàng)

?合同負(fù)債????????????2,614,858,755.54?????????2,579,839,732.05

?賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬????????????58,586,021.90???????????109,626,379.75

?應(yīng)交稅費(fèi)??????????????64,047,386.92????????????92,885,757.18

?其他應(yīng)付款????????????191,368,319.02???????????169,480,376.97

??其中：應(yīng)付利息

??????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債?????2,309,250,839.42?????????3,152,797,267.60

?其他流動(dòng)負(fù)債????????????390,498,538.20???????????401,698,572.09

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????24,415,160,052.81????????24,299,291,722.36

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長(zhǎng)期借款????????????1,221,000,000.00?????????1,620,000,000.00

?應(yīng)付債券

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?租賃負(fù)債???????????????18,411,624.47???????????16,634,785.47

?長(zhǎng)期應(yīng)付款

?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益??????????????????962,500.00?????????????1,225,000.00

?遞延所得稅負(fù)債?????????????????1,778.88

?其他非流動(dòng)負(fù)債????????????14,550,780.36????????????14,550,780.36

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????1,254,926,683.71?????????1,652,410,565.83

負(fù)債合計(jì)????????????25,670,086,736.52????????25,951,702,288.19

所有者權(quán)益：

?股本???????????????858,904,477.00???????????858,904,477.00

?其他權(quán)益工具

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?資本公積????????????2,195,859,294.71?????????2,195,859,294.71

?減：庫(kù)存股

?其他綜合收益????????????-1,578,933.01????????????-1,641,665.16

?專項(xiàng)儲(chǔ)備???????????????4,068,823.52?????????????4,092,020.77

?盈余公積??????????????76,966,629.20????????????76,966,629.20

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤(rùn)??????????-5,507,767,868.82????????-5,272,689,498.95

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)???-2,373,547,577.40????????-2,138,508,742.43

?少數(shù)股東權(quán)益????????????-68,023,702.83???????????-16,290,627.78

所有者權(quán)益合計(jì)?????????-2,441,571,280.23????????-2,154,799,370.21

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)??????23,228,515,456.29????????23,796,902,917.98

???????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

法定代表人：易曉榮???主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐超???會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何敏

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????????????項(xiàng)目????????????????本期發(fā)生額?????????????????上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入??????????????????????????????877,730,250.37???????1,380,765,038.49

?其中：營(yíng)業(yè)收入?????????????????????????????877,730,250.37???????1,380,765,038.49

????利息收入

????已賺保費(fèi)

????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本??????????????????????????????1,018,982,062.97??????1,228,637,429.92

?其中：營(yíng)業(yè)成本????????????????????????????????797,470,287.02?????1,005,269,132.83

????利息支出

????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

????退保金

????賠付支出凈額

????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

????保單紅利支出

????分保費(fèi)用

????稅金及附加?????????????????????????????????3,311,702.20?????????5,565,188.44

????銷售費(fèi)用?????????????????????????????????11,782,144.78?????????9,400,847.85

????管理費(fèi)用?????????????????????????????????31,279,785.74????????35,423,204.41

????研發(fā)費(fèi)用?????????????????????????????????41,986,785.85????????47,397,046.43

????財(cái)務(wù)費(fèi)用????????????????????????????????133,151,357.38???????125,582,009.96

?????其中：利息費(fèi)用????????????????????????????125,763,370.28???????126,346,010.24

??????????利息收入????????????????????????????1,306,066.42?????????1,653,716.36

?加：其他收益????????????????????????????????????742,723.34???????????729,482.60

???投資收益（損失以“－”號(hào)填列）????????????????????????3,314,889.32?????????2,706,330.09

?????其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益???????????????????3,314,889.32?????????2,706,330.09

??????????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

???匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

???凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）???????????????????????59,214.99

????信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）?????????????????-144,435,274.49???????-171,672,399.59

????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）???????????????????-3,159,070.61?????????-8,051,209.24

????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）????????????????????????????????????????????-12,511.70

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”填列）??????????????????????-284,729,330.05????????-24,172,699.27

?加：營(yíng)業(yè)外收入?????????????????????????????????2,078,879.72????????????738,483.28

?減：營(yíng)業(yè)外支出????????????????????????????????????17,983.60?????????????43,095.17

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”填列）????????????????????-282,668,433.93????????-23,477,311.16

?減：所得稅費(fèi)用?????????????????????????????????4,163,354.02????????-28,427,501.24

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）?????????????????????-286,831,787.95??????????4,950,190.08

?（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

?（二）按所有權(quán)歸屬分類

??????????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?六、其他綜合收益的稅后凈額????????????????????????????78,415.18????62,562.42

??歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額????????????????????62,732.15????50,049.94

???（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

???（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益??????????????????????62,732.15????50,049.94

??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額?????????????????????15,683.03????12,512.48

?七、綜合收益總額???????????????????????????-286,753,372.77?5,012,752.50

??歸屬于母公司所有者的綜合收益總額??????????????????-235,015,637.72?1,920,777.72

??歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額?????????????????????-51,737,735.05?3,091,974.78

?八、每股收益：

??（一）基本每股收益??????????????????????????????????-0.274????????0.002

??（二）稀釋每股收益??????????????????????????????????-0.274????????0.002

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00?元。

法定代表人：易曉榮?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐超?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：何敏

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項(xiàng)目???????????????????????本期發(fā)生額????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????????????????????1,349,914,092.12?????785,875,991.90

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還??????????????????????????????????6,337,959.24?????????218,101.88

?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????168,486,385.03?????119,900,525.47

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????????????1,524,738,436.39?????905,994,619.25

?購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????????????1,094,109,546.55?????741,535,360.40

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????????????148,091,109.49????????149,721,197.59

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????????????24,940,299.41?????????57,614,428.20

?支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????158,356,951.06????????687,621,451.53

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????1,425,497,906.51??????1,636,492,437.72

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????????????????99,240,529.88???????-730,497,818.47

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金

?取得投資收益收到的現(xiàn)金

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額???????????????????????????????330,000.00

?處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????????????????????????????????????330,000.00

??購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金???????9,402,610.40?????????10,623,200.62

??投資支付的現(xiàn)金

??質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????????9,402,610.40?????????10,623,200.62

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????????????????-9,402,610.40????????-10,293,200.62

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金????????????????????2,759,500,000.00???????637,000,000.00

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????2,759,500,000.00???????637,000,000.00

??償還債務(wù)支付的現(xiàn)金???????????????????2,791,000,000.00???????645,100,000.00

?分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金?????????????127,657,861.18????????111,900,491.84

??其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????2,918,657,861.18????????757,000,491.84

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????-159,157,861.18???????-120,000,491.84

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響?????????????????-119,893.32?????????????-9,332.11

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額??????????????????-69,439,835.02???????-860,800,843.04

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????????????????605,303,354.23??????1,206,424,484.47

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????????????535,863,519.21????????345,623,641.43

（二）?審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是??否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

????????????????????????????????????????蘇州天沃科技股份有限公司董事會(huì)

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