世界今日報丨值得買回復關注函：未來三年資金需求超20億元 投資數字產業示范基地會加大缺口

(資料圖片僅供參考)

中國網財經6月9日訊(記者 劉小菲)值得買昨日晚間回復深交所關注函，針對投資建設“值得買數字產業示范基地”，深交所此前要求公司對相關情況作進一步說明。

5月27日，值得買發布公告稱，全資子公司北京知港科技有限公司擬在北京市豐臺區中關村豐臺園東區三期1516-53A地塊投資建設“值得買數字產業示范基地”(以下簡稱“項目”)，擬投資計劃總金額不超過7億元；5月30日，值得買因上述事項收到深交所下發的關注函，要求其說明項目投資的可行性，投資事項是否會對公司流動性、日常經營產生不利影響等。

在回復中，值得買稱，項目建設會加大公司對資金需求的缺口，但公司有足夠的應對措施。值得買表示，未來三年值得買已有具體用途的資金需求合計20.61億元，截至3月31日，公司現有貨幣資金和交易性金融資產合計9.38億元，尚存在一定缺口。

針對上述項目對公司流動性帶來的影響，值得買后續將根據項目推進情況分步穩健實施，同時做好運營資金管理，及時掌握各項融資渠道信息，全面評估各種融資方式的合理性，嚴格管控運營資金狀況，采取多種方式優化資金來源，未來三年具體的應對措施主要包括以下幾方面：

1、擬使用長期銀行貸款支持項目建設資金投入。截至目前，項目地上土地款2.4億元已于2022年度使用自有資金支付，已達到銀行貸款要求的資本金比例。目前公司財務中心正與各銀行緊密配合，積極準備各行所需的信貸審批資料，該項工作總體進展較為順利。

2、擬使用銀行綜合授信用于補充流動資金所需。截至2023年3月31日，短期銀行借款余額為8776.79萬元，剩余授信額度充足，且授信額度可在授信期限內循環使用。

3、擬出售現有辦公用房用于歸還項目建設貸款等。考慮到該項目可以為公司提供充足的辦公所需，公司擬出售前期購買的位于北京市豐臺區豐臺科技園諾德大廈的自有房產，上述房產購買時總價為3.93億元，目前預計售價約為4億元，出售所得的相關款項將用于公司償還貸款、項目的建設，以及補充日常經營對現金流的需求。

4、正在積極配合相關部門推進可轉債的審核工作。目前公司可轉債項目尚處于審核階段，預計募集資金不超過5.5億元，若未來可轉債成功發行，募集資金能夠在一定程度上緩解公司的資金需求壓力。

對于此次項目投資事項的必要性，值得買給出的解釋是：消費預期回暖，網絡零售市場穩步增長，公司將持續受益消費需求的釋放；項目建設內容與公司戰略升級方向相契合，將有效助力公司未來發展；項目將提高辦公軟件、硬件設施，滿足高端人才發展的需求，助力公司業務快速發展；提升資產使用效率和公司的運營效率。目前，值得買存在多地辦公、一地多處辦公的情況，由此對于部分項目的開展帶來不便，而且日常經營中溝通成本較高，該項目的建設可以為公司未來的發展提供充足的辦公場所保障，可容納北京地區所有業務、職能部門、研發部門等，最大程度地實現集中辦公。

關鍵詞：