云天化回復問詢函：預計未來三年資金缺口73.78億元 焦點精選

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中國網財經6月27日訊(記者 張增艷)云天化昨日晚間回復上交所問詢函，對定增認購對象、募投項目及實施主體、融資規模、經營情況、財務性競爭、同業競爭等13項問題作出說明。

2022年11月，云天化公告稱，公司擬定增募資不超過50億元，扣除發行費用后將用于投資建設聚能新材20萬噸/年磷酸鐵項目、天安化工20萬噸/年磷酸鐵項目以及償還銀行貸款；今年4月，云天化因上述定增事項收到上交所發出的問詢函，要求其補充說明多方面的問題。

針對募集資金規模，云天化在回復中稱，綜合考慮日常運營需求、貨幣資金余額及使用安排，并進行謹慎測算，以2022年末為基準，公司預測未來三年內資金缺口為73.78億元。考慮公司目前可自由支配資金、總體資金需求、未來三年自身經營積累可投入自身營運金額，公司總體資金缺口超過此次募集資金總額49.49億元，因此募集資金規模具有合理性。

值得注意的是，云天化此前發布的募集說明書顯示，擬通過定增募資總額為不超過50億元，最近下調為不超過49.49億元。

過去3年，云天化的資產負債率分別為83.88%、76.29%、63.53%，雖然呈下滑趨勢，但仍高于行業均值。截至今年3月31日，公司資產負債率為64.07%，短期借款89.04億元，一

年內到期的非流動負債48.10億元。此次定增，云天化用于償還銀行貸款的金額達14.49億元，占募資規模的29.28%。

云天化表示，公司資產負債率仍處于較高水平。未來三年，公司仍將采用多措并舉持續優化公司資本結構，加快降低負債水平。截至2022年12月31日，公司總資產為532億元，按照未來資產負債率下降10%的水平測算，預計未來三年需要凈償還有息負債53.20億元，剔除此次募集資金用于償還銀行貸款的金額，尚需償還有息負債38.71億元。

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