AIGC板塊暴跌6%，北向資金抄底，胡錫進抄底，你跟不跟？_全球動態

A股又崩了！

A股今日4189只股票下跌，66只股票平盤，只有918只股票上漲。

(資料圖)

前期積累了巨大漲幅的AIGC板塊迎來劇烈調整，今日板塊整體下跌了6.18%。

抄底時機到了嗎？北向資金今日尾盤緊急抄底，連總編胡錫進也在微博宣布，進入中國股市。

現在是否抄底良機？眾多機構怎么看？

中報季來開帷幕，已有50家公司預喜，都是誰？A股叕叕崩了

AIGC減持潮來了

昨日價值線在《俄羅斯內亂迅速平息，但更可怕的事情來了，下周A股注定不平靜……最強主線AIGC，后市該怎么看？》一文中表達了對近期A股走勢的擔憂。

端午節后第一個交易日，A股不出意料的崩了。

今日滬指跌1.48%，深證成指跌1.68%，創業板指跌1.16%。成交額回落至一萬億下方，互聯網、傳媒、軟件、游戲、教育、通信等TMT賽道重挫，電力、公用事業、燃氣板塊逆市走強。

前期最熱的AIGC板塊領跌，整體下跌了6.18%，這已經是改板塊連續第二日下跌。板塊內7只股票跌幅超10%。當虹科技、昆侖萬維、中文在線等股票領跌。

AIGC板塊日K走勢

隨著板塊內股價創下階段性新高，近期，A股萬興科技、劍橋科技等多家本輪漲幅較大的公司股東均出現大筆減持。

6月20日，昆侖萬維公告，實控人前妻李瓊計劃減持不超過3586.86萬股。公告中還提及，為支持公司AGI和AIGC業務長期發展，李瓊將減持股份稅后所得50%以上金額出借給昆侖萬維，借款利息為年利率2.5%。此舉引發市場嘩然，6月21日，昆侖萬維直接跌停，跌幅20.01%。該公司因此次收到深交所關注函。今日昆侖萬維繼續暴跌。

wind數據顯示，2023年以來，24家“AIGC概念股”合計遭遇67筆減持。整個板塊減持頻率較高。

有評論稱，無論是360還是昆侖萬維，都證明了一件事情：AI大模型經不起前妻的考驗。

此外，也有市場分析稱，前期一群踏空AI的基金經理加倉了AI，如今要到了6月底，到時候會披露基金持倉，為了避免被說風格漂移，趁著月底趕緊賣出AI。

雖然AIGC板塊連續兩日大跌，但在很多機構眼中，依然對這一主線看好。

興業證券指出：當前“數字經濟”擁擠度尚未觸及過熱水平。短期動蕩、消化后，“數字經濟”仍將是行情主線。

天風證券認為，近日大跌的觸發因素更多是減持、傳統業務較差等情緒和事件性沖擊，但是沒有基本面短期證偽或者產業周期結束的信號，因此大概率不是見大頂的信號，也很可能不會有太長時間和太大幅度的調整。中期維度來看，TMT和科創板還是未來1-2年最有可能形成基本面β的板塊，背后是全球半導體周期觸底疊加創新（AI、國產替代、數字經濟、智能汽車）。

但提醒大家注意的是，中報季即將拉開帷幕，隨著上市公司業績的逐漸披露，一輪關于AIGC公司的業績證偽也即將展開，那些純概念，無業績的“野雞AI”注定不會走得太遠。北向資金抄底了，抄什么？

6月26日，北向資金尾盤進場，全天凈買入21.17億元；其中，滬股通凈賣出17.3億元，深股通凈買入38.47億元。

雞賊的“聰明錢”，這次準備抄底什么？由于今日的北向資金詳細買入數據尚未出爐，我們可以參考上一個交易日，北向資金都買了啥？

統計顯示，端午假期前最后一個交易日，北向資金凈買入居前的三只股票分別為寧德時代、立訊精密、中國船舶，除了這些大塊頭之外，熱門板塊中的光迅科技、通富微電、三七互娛等也是“聰明錢”追逐的目標，甚至是越跌越買。

宣布抄底的，還有著名網紅，前環球時報總編輯胡錫進。

現在到底適不適合抄底？

中金公司表示：短期A股市場可能有所波動，但考慮當前估值、資金行為等指標顯示A股仍處于歷史偏底部時期，中國經濟增長預期是當前A股市場主要矛盾且穩增長政策已開始發力，后續重點關注落實力度及節奏，如若政策應對得當，當前市場機會仍大于風險。

行業配置：短期成長為主線，中期看消費。建議關注1）人工智能和數字經濟等科技成長賽道；2）需求好轉或者庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。3）股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企在政策催化下仍有修復空間。

中信證券認為，目前經濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈。首先經濟復蘇動能趨弱，工業景氣繼續下滑，出口持續承壓，地產和消費復蘇斜率放緩；其次，政策預期重回低點，近期穩經濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預期，但政策仍處窗口期，增量政策還在研究，料定調還需等待7月政治局會議；最后，市場情緒仍處谷底，中美關系短暫止跌，但匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感，政策博弈和主題交易反復輪動，非熱點個股流動性極其匱乏。

三大博弈日趨激烈：首先，主題交易在階段調整后可能會高切低重新升溫；其次，7月底政治局會議前，預計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來；最后，二季末疊加中報業績披露期臨近，機構圍繞主題和業績驅動之間的調倉博弈更為激烈。

中報季來了，50家預喜公司誰最強？

滬市2023年半年報預約披露時間表已出爐。康緣藥業預計拔得滬市2023年半年報披露頭籌，將于7月13日披露半年報。博邁科緊隨其后，將于7月22日披露半年報。東威科技預計于7月25日披露半年報，將成為披露2023年半年報的首家科創板公司。

截至價值線發稿，已有50家上市公司2023年半年報業績預喜，4家增幅超100%，另有8家增幅超50%。

其中預告凈利潤變動中值漲幅最大的為悅心健康，高達2016.50%。但值得注意的是， 公司業績大幅增加主要是因為公司轉讓全資子公司上海悅心健康科技發展有限公司股權后喪失控制權， 上半年的非經常性損益對凈利潤的影響金額為 1.56 億元至 1.65 億元。

50家業績預喜公司名單如下：

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