湖南海利: 湖南海利關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告 全球即時(shí)看

證券代碼：600731       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南海利           公告編號(hào)：2023－030

          湖南海利化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ·本次擬使用募集資金 16,507.84 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的

自籌資金。本次置換時(shí)間距募集資金到賬不超過(guò) 6 個(gè)月，符合關(guān)于置換時(shí)間的相

關(guān)規(guī)定。

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南海利化工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2671號(hào)核準(zhǔn)），并經(jīng)上海證券交易所同意，湖南

海利以非公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）96,952,908.00股，發(fā)行價(jià)格為

每股7.22元，募集資金總額699,999,995.76元，扣除發(fā)行費(fèi)用14,155,615.89元后，募

集資金凈額為人民幣685,844,379.87元，上述募集資金已于2023年1月17日全部到

賬，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具大華驗(yàn)字[2023]000044號(hào)

《驗(yàn)資報(bào)告》，并已經(jīng)全部存放于募集資金專(zhuān)戶進(jìn)行管理。

     公司已在銀行開(kāi)設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，用于存放非公

開(kāi)發(fā)行股票募集的資金，并與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

     二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

     扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》披露的非公開(kāi)發(fā)

行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                  單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱(chēng)              項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金

       噸甲基硫菌靈等系列產(chǎn)品及配套年產(chǎn)3萬(wàn)噸光氣建

                設(shè)項(xiàng)目

       海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生

              產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目

                    合計(jì)                120,944.00    68,584.44

      在《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》中，對(duì)公司募集資金置換先期投入做

出了如下安排：“在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)

度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的

程序予以置換。若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投

入額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終

決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司

以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。”

      三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

      截至2023年2月28日，本公司以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金

額合計(jì)為人民幣16,507.84萬(wàn)元。具體情況如下：

                                承諾募集資金投資金 自籌資金預(yù)先投入

 序號(hào)            募投項(xiàng)目名稱(chēng)

                                  額（萬(wàn)元）    金額（萬(wàn)元）

       寧夏海利科技有限公司年產(chǎn)4000噸甲萘威

             產(chǎn)3萬(wàn)噸光氣建設(shè)項(xiàng)目

       海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧

           啶磷生產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目

               合計(jì)                    68,584.44      16,507.84

      大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金置換出具了《湖南海利化

工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字

[2023]0011877 號(hào)）。

      四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的審議程序

      公司于 2023 年 6 月 26 日召開(kāi)第十屆董事會(huì)七次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)四次會(huì)

議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，

同意公司使用募集資金 16,507.84 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自

籌資金。本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)

劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情況。公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)

管要求》等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

  五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

  大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)

目自籌資金情況出具了《湖南海利化工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資

金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字[2023]0011877 號(hào)），認(rèn)為公司管理層編制

的截至 2023 年 2 月 28 日止的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)

明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 2 月 28 日以自籌資

金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況。

  （二）保薦人專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦人招商證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次以募集資金人民幣

金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募集資金置換的時(shí)間距

募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并

履行了規(guī)定的程序。招商證券同意公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金

投資項(xiàng)目的自籌資金。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資

金，履行了必要的審批程序，并由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了專(zhuān)項(xiàng)

《鑒證報(bào)告》， 符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間

未超過(guò)六個(gè)月，募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目未與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)

施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，我

們同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

  （四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)履行了

必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。置換時(shí)

間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司

以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，出具了相關(guān)鑒

證報(bào)告。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》以及《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。同意公司使

用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。

  特此公告。

                      湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

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