泛海控股：公司管理層會予以認真考慮

泛海控股(000046)05月22日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。

【資料圖】

投資者：《關于貴司重組的建議》，建議重組方案主張債權人債轉股！貴司目前最大的問題是資產基本被凍結查封，被債權人恐慌性惡意擠兌，缺乏流動性！不重組會被拖垮！貴司年報預告：凈資產-6億多。民生證券交割后，預期能給貴司今年帶來40億凈利潤！也就是說只要債權人同意重組（債轉股）、減免、延期等 ，公司資產能流動了，員工再努努力經營。2024年4月，年報基本確定凈資產為正，利潤虧轉盈！摘帽！債權人股東直接受益！

泛海控股董秘：感謝您的建議，公司管理層會予以認真考慮。

投資者：一般重整方案包含大股東讓渡部分股份，公司公積金轉股向新投資者籌集資金。但是，若公司競爭對手打壓股價，導致公司觸發面值退市，從而讓公司重整失敗，需要出售優質資產還債，請問公司如何應對？

泛海控股董秘：感謝您的關注！公司對自身股價及股價走勢高度關注，且公司管理層認為，當前股價并未真實反映公司的資產價值及未來發展前景。目前，公司上下正全力積極推進重整相關工作，并協同公司控股股東通過真金白銀增持方式表達了對公司發展前景的堅定看好，亦堅定期待公司股價盡快回歸合理范圍。

投資者：公司目前負債率達到101%，已經資不抵債，中國泛海控股目前還持有民生銀行股票，是否考慮清倉或轉讓變現，以完成公司的保殼？

*ST泛海董秘：感謝您的關注和建議，我們將盡快將您的建議匯報至公司控股股東。

投資者：從最新的工商變動信息，民生證券第一大股東依舊沒有變更，請問公司是否最最大努力，會阻止股東變更，推倒拍賣結果？

*ST泛海董秘：感謝您的關注！民生證券股權已拍賣成交，因涉及民生證券變更主要股東，該事項正在中國證監會核準過程中（請參見公司于2023年2月4日、2023年3月13日、2023年3月16日在巨潮資訊網披露的公告）。感謝您對公司的關心及督促。我們將進一步加強自身要求，努力提高與投資者的溝通效率。

投資者：根據公司發出的關于觸發投資者保護契約條款的公告，描述截止2022年末，公司資產負債率為99.15%，根據公司2022年年度報告第107頁到112頁的資產負債表，所有者權益合計均是正數，為什么公司發出資不抵債的公告？觸及了凈資產為負值的退市風險警示？

泛海控股董秘：感謝您的關注。截止2022年末，公司所有者權益為8.94億元，歸屬于母公司所有者權益為-54.62億元，二者系不同口徑。因公司2022年末歸屬于母公司所有者權益為負值，公司股票被實施退市風險警示。

投資者：國家金融監督管理總局已揭牌成立，未來應該會出臺一系列措施推動大金融健康高質量發展。泛海如果因為面退風險被市場情緒錯殺倒在黎明前才是得不償失。預重整至今未明確臨時管理人，是否能在法定三個月期限內完成？？ST新華聯控股股東直接1億–2億大手筆增持，泛海控股股東是否有意向加碼增持保障泛海盡快脫離面退風險？

*ST泛海董秘：投資者您好。上市公司重整是公司年度重點工作，公司上下將全力推動并將努力爭取期限內完成，關于重整及預重整后續進展公司將及時履行信息披露義務，敬請投資者繼續關注。此外，公司除積極推動增持主體實施增持計劃外，亦高度關注市場案例做法。截止本回復日，公司相關增持主體正積極踐行增持承諾。除公司董監高連續多日頂格增持外，公司控股股東及一致行動人短期內增持比例亦已超過公司總股本的1%。您的建議公司及公司控股股東會認真考慮。

投資者：董秘你好，公司退市風險非常大，可以說到了最危險的時刻，公司有沒有想出什么方法解救？破產重整是否有進展？

*ST泛海董秘：公司及公司控股股東對公司當前的市值問題予以高度重視，并正積極想辦法努力改善公司市值狀況。基于對公司資產價值的高度認可，為支持公司相關工作開展，同時為增強廣大投資者信心，公司控股股東、董監高相繼推出增持計劃，以上增持主體正積極踐行增持承諾，增持進展情況請投資者關注深交所網站公示信息及公司披露的相關公告。此外，公司按照“市場化”、“法治化”要求正迅速推進、落實重整及預重整相關工作，關于重整及預重整后續進展公司將及時履行信息披露義務，敬請投資者繼續關注。

投資者：有很多投資者認為，希望引入螞蟻金服或者聯想作為重整人，請問公司是否會抗拒這類企業？

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：市場恐慌情緒已經引發投資者踩踏跌停，公司為何遲遲不公布預重整管理人？預重整一個月沒有任何進展情況，控股股東已連續近十個交易日不再對公司進行增持，是否已經放棄做好退市準備？

*ST泛海董秘：截止本回復日，公司正按照“市場化”、“法治化”要求迅速推進、落實相關工作，并已與相關方開展了積極有效溝通，其中您提問的臨時管理人事宜公司亦在抓緊溝通，關于重整及預重整后續進展公司將及時履行信息披露義務，敬請投資者繼續關注。截止本回復日，公司相關增持主體正積極踐行增持承諾，并不存在您問題中提及的“控股股東已連續近十個交易日不再對公司進行增持”的情形。根據公司最新公告顯示，公司控股股東及一致行動人短期內增持比例已超過公司總股本的1%。

投資者：參照轉贈股本引入戰投重整案例，打造國資集團+**金服及泛海控股賦能鄉村振興戰略的巨無霸平臺創新型企業，樹立綜合服務鄉村振興的政治正確高達形象，贏得國家及全國人民的廣泛贊譽，參與的戰略資本、國有資本、原始股東、社會面、鄉村振興產業等各方都產生巨大的保值增值和發展空間，為國家鄉村振興戰略事業做出重大貢獻。

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：我是公司的投資者，今天向公司登記的兩個郵箱dsh@fhkg.com；luyang@fhkg.com；各發送了“關于我可以幫助聯系**金融平臺公司與**國資鄉村振興平臺公司參與泛海重整的郵件，并做了“**金服泛海綠金鄉村振興金融城實施方案”建議書，希望得到您的快速回應聯系我。鄉村振興產業規模極其龐大，就其中之一已形成標準化加工的預制菜產業已超萬億規模，農副魚預制菜金融供應鏈規模巨大。

*ST泛海董秘：感謝您對公司的支持和建議，公司將及時查看并認真考慮。

投資者：打造武漢金融城鄉村振興3位一體產融金融城城模式：1、地下20萬平方商業空間區域建設農副魚、預制菜、美食、農耕體驗、數字文創等展銷產品的O2O人氣聚場；2、地上30萬平方商業空間建設成各類鄉村振興人才聚場、新農人合伙人模式眾創空間、鄉村振興主題農耕文化民俗村酒店等；3、地面廣場打造成以美食車、美食街為主的吃播網紅打卡基地，趕超淄博模式煙火人氣粉絲聚場；

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：將武漢泛海金融城打造成國際性的鄉村振興特色金融城及88層新農人綜合服務中心，黨建引領發揮鄉村振興人才及鄉村振興產業鏈聚合的巨大作用，以及泛海的金融城商業地產資源、金融牌照資源、鄉村振興政策資源、人脈資源等，戰略引入**金服、國資集團作為泛海控股重整的主要力量方時機好，具備極強的互補性和可行性，從而引來大量戰略基金、百萬創業大學生新農人等各方重要力量共同參與鄉村振興偉大而正確的事業。

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：公司董秘：您好！近來公司通過重整重獲新生的希望極大，期望公司管理層召開網上全體員工動員大會，有錢出錢，有力出力，五千多員工，每人最低增持2萬股（多多為善！）就能籌措1億元增持資金！公司全體管理人員再根據各人經濟能力增持，為員工作出表率！另外如何運作增持資金購買股票是一門學問，每個工作日什么時間點買多點什么時間點少買點需要認真研究，尤其是收盤。另外還要根據盤面變化作出及時調整，達到三兩撥千斤的效果。

*ST泛海董秘：感謝您的建議，公司會對您的建議予以認真考慮。

投資者：半年報什么時候公布？預期凈利潤幾百億？

*ST泛海董秘：感謝您的關注，公司2023年半年度報告暫未確定披露日期，請以公司在指定媒體披露信息為準。

投資者：根據公司發出的關于觸發投資者保護契約條款的公告，描述截止2022年末，公司資產負債率為99.15%，根據公司2022年年度報告第107頁到112頁的資產負債表，所有者權益合計均是正數，為什么公司發出資不抵債的公告？觸及了凈資產為負值的退市風險警示？

*ST泛海董秘：感謝您的關注。截止2022年末，公司所有者權益為8.94億元，歸屬于母公司所有者權益為-54.62億元，二者系不同口徑。因公司2022年末歸屬于母公司所有者權益為負值，公司股票被實施退市風險警示。

*ST泛海2023一季報顯示，公司主營收入17.12億元，同比下降25.03%；歸母凈利潤-13.08億元，同比下降63.97%；扣非凈利潤-4.53億元，同比上升31.93%；負債率101.25%，投資收益-2.26億元，財務費用6.85億元，毛利率52.08%。

該股最近90天內無機構評級。近3個月融資凈流出5976.21萬，融資余額減少；融券凈流出4400.0，融券余額減少。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，*ST泛海（000046）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。財務風險可能較大，存在隱憂的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、財務費用/貨幣資金率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅、存貨/營收率、經營現金流/利潤率。該股好公司指標0.5星，好價格指標1.5星，綜合指標1星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

泛海控股（000046）主營業務：金融業務,房地產業務。

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