資金持續流入科技股 下半年瞄準這兩大關鍵詞

2021年時間過去近半，在華為鴻蒙系統推出之后，A股掀起了一波科技題材的浪潮，鴻蒙概念、操作系統、國產軟件板塊相繼大漲，市場主線似乎重回科技股。與此同時，鋰電池、多晶硅、光伏等與新能源相關的板塊持續火熱，接下來，市場又會如何演繹?

資金持續流入科技股

近期，氮化鎵、芯片、光刻機、鴻蒙概念、無線耳機等科技題材表現搶眼，你方唱罷我登場。其中最耀眼的也許是潤和軟件，本月上漲122%，如果加上5月120%的漲幅，該股兩個月不到的時間已經漲了近三倍，周五該股因異常波動停牌核查。

周五開盤，雖然前期漲幅較大板塊出現分化，但有機硅、無人駕駛、新能源等板塊表現搶眼，其中有機硅板塊因漲價原因刺激，潤禾材料開盤不到20分鐘就率先漲停，金銀河也緊隨其后，帶動該板塊整體全天上漲4.76%。總體來看，6月以來A股總體是比較活躍的，白馬股因前期漲幅較大出現調整之際，科技股卻獲資金大幅凈流入，計算機、電子、電氣設備三大行業加倉金額排在前三位。從個股層面來看，北向資金換倉態勢較為明顯。一方面外資在傳統重倉股中大幅調倉，另一方面外資也增加了對科技類個股的配置。

業內人士分析，科技股近期井噴，主要得益于行業景氣度的提升以及業績的較強支撐。較低估值以及較強業績之下，此前回調多日的科創板的表現也是可圈可點。與此同時，高估值品種整體保持震蕩，甚至階段性的回撤，市場結構已經發生較大變化，行情繼續轉向低估值以及強業績品種。

下半年瞄準兩大關鍵詞

記者梳理近期各大券商機構的投資策略發現，整體上看，“碳中和”“科技”被反復提及，這兩大題材所涉及領域眾多，兼具政策面和成長性兩大因素。近一個月來共有552股獲機構“買入型”評級。分行業看，獲機構青睞的552只股票主要集中在化工、醫藥生物、電子、機械設備、計算機、食品飲料等領域，這六大行業入圍股票數量占總數的五成以上。

對于后市，國盛證券指出，目前市場處于特殊時間窗口，科技板塊作為“百年獻禮”的重要題材之一，疊加多數個股中報向好的業績預期，應有很強的持續性，可逢低布局。操作上，如量能跟進有力，市場或在短暫調整后企穩反彈。可在控制倉位的前提下，關注近期反復活躍的科技、白酒、軍工等板塊，把握結構性行情下的輪動機會，或為當前行情下不錯的選擇。

資深券商分析師袁誠接受記者采訪時表示，在“碳中和”背景下，新能源汽車、光伏等行業具有廣闊的成長空間，另外，從2016-2020年開始，以茅臺為代表的白馬藍籌股獲得了顯著的收益，背后本質的原因是收入、利潤和現金流的穩定透明，在估值的時候獲得了較大的溢價。袁誠認為，從生命周期角度來看，這些公司因為有更長的持續時間。因此，下半年也仍看好白酒為代表的消費賽道的長期投資機會。(記者 徐蔚)

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