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7月5日基金凈值:工銀招瑞一年持有混合A最新凈值0.9719,跌0.21%|焦點觀察

2023-07-06 03:55:46    出處:證券之星


【資料圖】

7月5日,工銀招瑞一年持有混合A最新單位凈值為0.9719元,累計凈值為0.9719元,較前一交易日下跌0.21%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.08%,近3個月下跌1.19%,近6個月下跌1.87%,近1年下跌2.81%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

工銀招瑞一年持有混合A為混合型-偏債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比23.53%,債券占凈值比105.85%,現金占凈值比2.11%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經理為杜海濤、趙建,基金經理杜海濤于2022年1月26日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-2.61%。期間重倉股調倉次數共有33次,其中盈利次數為20次,勝率為60.61%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)基金經理趙建于2022年2月18日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-2.75%。期間重倉股調倉次數共有33次,其中盈利次數為20次,勝率為60.61%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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