消息提前泄露？新力金融重組前夕股價詭異大漲，百億私募牽涉其中

自11月25日新力金融(600318.SH)恢復交易以來，股價已收獲四個漲停板。截止11月30日發(fā)稿時間，新力金融漲停板封單8.8萬手。

11月29日晚間，新力金融發(fā)布風險提示性公告稱：因上市公司股價的異常波動或異常交易可能涉嫌內(nèi)幕交易，重組雙方可能無法就估值達成一致，擬置入資產(chǎn)質(zhì)押、凍結(jié)事項無法解除等，導致本次重組存在被暫停、中止或取消的風險。

重組前夕股價詭異大漲

新力金融11月10日晚間發(fā)布公告稱：正在籌劃以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買深圳市比克動力電池有限公司(以下簡稱“比克動力”)不低51%的股權(quán)，并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。本次交易預計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。

但當天股價是以漲停收盤，收盤價9.15元。股價自10月25日低點6.40元累計漲幅37.18%，成交金額20.7億。

跨界進軍鋰電池，股價恢復交易后收獲四個漲停板

新力金融此前主業(yè)為融資擔保，小額貸款及典當業(yè)務。2018年，2019年，2020年歸母凈利潤分別為5297萬，3228萬，-800萬。2021年前三季度歸母凈利潤888萬。在業(yè)績逐漸下滑趨勢下積極謀求轉(zhuǎn)型不失為一件好事。

但實際上，新力金融本次重組標的比克動力也并非是一個良好標的，其本身也存在持續(xù)虧損風險以及未決訴訟風險。公告顯示，最近兩年及一期，比克動力凈利潤分別為-7.68億元、-10億元和-1706.22萬元，經(jīng)營持續(xù)虧損。并且存在大量未決訴訟，涉及客戶、供應商及股東等，涉訴金額較大，存在潛在負債事項。

11月25日，新力金融連發(fā)21個公告，涉及恢復交易、停牌前一天前十大股東及流通股股東持股情況、專項說明等公告。

最終敲定以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買深圳市比克動力電池有限公司75.6234%的股權(quán)，并募集配套資金。

股價當天一字板開盤，截止發(fā)稿時間，以連續(xù)收獲四個漲停板。

重組前夕百億私募提前埋伏

在新力金融11月25日發(fā)布的21個公告之中，《關(guān)于截至重大資產(chǎn)重組停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告》之中，上海通怡投資管理有限公司的兩個私募產(chǎn)品赫然進入，合計持股587.43萬股。有意思的是，在此前的三季報中前十大股東里還沒有這兩個私募產(chǎn)品，這就意味著通怡是最近一個月才大幅買入的。

為什么通怡會突然大幅買入呢？這個通怡又有什么背景呢？

從通怡的官方網(wǎng)站我們可以了解到：通怡投資專注于中低風險絕對收益策略。公司業(yè)務領(lǐng)域目前涵蓋可轉(zhuǎn)債、可交債、定增等資本市場業(yè)務，中性對沖、指數(shù)增強、期權(quán)和收益互換等證券交易業(yè)務。

通怡投資的四位合伙人均具有豐富的金融行業(yè)從業(yè)背景，其中，儲貽波曾任職于申銀萬國證券研究所、國信證券研究所；韓軒曾就職于美林證券及千禧對沖基金等全球頂尖投行及基金公司；杜娟曾歷任中信證券湖北分公司總監(jiān)、深圳價值在線運營部總經(jīng)理、某A股上市公司副總經(jīng)理；劉翰曾就職于光大集團、光大銀行、光大證券、中國出口信用保險公司等。

通怡此前主要策略為低風險絕對收益型，又為何會突然大筆買入新力金融公司股票呢？并且事件點掐的如此準確，不僅避免了前期下跌，而且剛買不就后公司就發(fā)布重組公告。

對此，11月28日上交所下發(fā)問詢函，要求公司就重組的相關(guān)事項以及是否存在內(nèi)幕信息泄露的情形進行說明。

新力金融目前還未就上交所問詢函做出回復，但11月29日晚間發(fā)布公告稱：因上市公司股價的異常波動或異常交易可能涉嫌內(nèi)幕交易，重組雙方可能無法就估值達成一致，擬置入資產(chǎn)質(zhì)押、凍結(jié)事項無法解除等，導致本次重組存在被暫停、中止或取消的風險。

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