2022年已過(guò)一個(gè)半月，A股市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，權(quán)益類(lèi)基金凈值普遍出現(xiàn)明顯回撤。中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，與去年年底相比，富國(guó)基金趙偉管理的富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合成為凈值回撤最大的權(quán)益基金，這對(duì)基金經(jīng)理及持有人來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是最忐忑的。
趙偉新年回撤最大
今年以來(lái)A股市場(chǎng)連續(xù)震蕩，截至2月11日，上證指數(shù)累計(jì)下跌4.86%；創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)更差，創(chuàng)業(yè)板指同期下跌17.34%，從2021年11月19日的高點(diǎn)3522.5點(diǎn)，一路下跌到2022年2月8日最低的2782.28點(diǎn)，累計(jì)跌幅達(dá)到21%，直接進(jìn)入技術(shù)性熊市。
慘淡行情下，主動(dòng)權(quán)益基金凈值在年初經(jīng)歷較大幅度的回調(diào)。同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月11日，年初以來(lái)已有170只主動(dòng)權(quán)益基金凈值跌超20%，其中表現(xiàn)墊底的基金年內(nèi)跌超26%。不到一個(gè)半月時(shí)間，凈值跌幅如此之大，這在過(guò)往數(shù)年中也并不多見(jiàn)。
中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，富國(guó)基金趙偉新年回撤最大，今年以來(lái)以-26.34%的回報(bào)率在2098只主動(dòng)管理型偏股基金中排名倒數(shù)第一。其管理的富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合基金近1月回報(bào)率為-19.06%，近3月回報(bào)率為-31.50%，近6月回報(bào)率為-39.25%，近1年回報(bào)率為-44.51%。
最令人擔(dān)心的是，富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合似乎還沒(méi)有止跌的跡象，且凈值跌幅還在不斷擴(kuò)大。春節(jié)以來(lái)的第一周，該基金凈值兩漲三跌，2月7日、2月9日凈值分別微漲0.79%、0.90%，而在2月8日、2月10日、2月11日，該基金凈值分別下跌-2.45%、-2.96%、-3.99%。
可以說(shuō)，對(duì)比目前的市場(chǎng)調(diào)，趙偉毫無(wú)招架之力。
潰敗原因解密
據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)觀察，趙偉累計(jì)任職時(shí)間4年又116天，現(xiàn)僅管理富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合這一只基金，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模38.11億元。實(shí)際上，趙偉自2021年7月6日就開(kāi)始管理該基金，與孫笑悅管理的127天，回報(bào)率為-12.30%；2021年11月11日至今，趙偉獨(dú)自管理該基金94天，回報(bào)率更是低至-31.51%。2021年7月6日以來(lái)，趙偉管理的222天，回報(bào)率為-39.31%。
來(lái)自好買(mǎi)基金的基金經(jīng)理評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)顯示，趙偉經(jīng)驗(yàn)值4.55分，比同類(lèi)平均水平低9.00%；防御力0.57分，比同類(lèi)平均水平低88.60%，處于墊底水平。此外，趙偉的戰(zhàn)斗力及穩(wěn)定性均沒(méi)有評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)。
除了基金經(jīng)理的評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)直觀反映投資能力外，基金財(cái)報(bào)也能發(fā)現(xiàn)潰敗端倪。
“2021年是挑戰(zhàn)比較大的一年，整體醫(yī)藥市場(chǎng)出現(xiàn)了類(lèi)似于2018年的上下半年極致行情，從上半年的以 CXO 為代表的個(gè)股大幅上漲，到下半年主流賽道個(gè)股大幅度下跌，其估值分位回到相對(duì)比較低的分位，同時(shí)，低估值板塊開(kāi)始反彈。從我們的感受上看，白馬類(lèi)個(gè)股出現(xiàn)回調(diào)主要還是基于對(duì)政策不確定的估值下殺，其反應(yīng)是對(duì)長(zhǎng)期成長(zhǎng)的質(zhì)疑加大。”趙偉表示，從投資標(biāo)的的選擇上，依舊包含以海外市場(chǎng)為主的CXO，其背后是海外小分子依舊在向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。在他看來(lái)，今年將關(guān)注個(gè)股邊際變化，以中期的邏輯和短期的業(yè)績(jī)作為選股方向，對(duì)于估值可能要求并不是很多，今年在一些估值上，會(huì)加強(qiáng)一定的要求。
（責(zé)任編輯 張麗娜）
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