財(cái)聯(lián)社（長(zhǎng)沙，記者 吳蔚玲）訊，3月21日晚間海能實(shí)業(yè)（300787.SZ）公布2021年年報(bào)，公司扣非凈利潤(rùn)同比翻番。但值得關(guān)注的是，業(yè)績(jī)大增同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額大幅下滑，同時(shí)年內(nèi)單季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流也呈大起大落。
2021年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.80億元，同比增長(zhǎng)32.86%,實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)1.71億元，同比增長(zhǎng)110.11%；擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）。對(duì)于業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，年報(bào)公告表示系本年度加大新品研發(fā)，基于目標(biāo)市場(chǎng)不斷豐富產(chǎn)品線，以及5G建設(shè)下公司下游消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大等因素所致。
財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到，近年來多家消費(fèi)電子電源、傳輸適配公司多在向新能源汽車等行業(yè)靠攏。奧海科技（002993.SZ）、得潤(rùn)電子（002055.SZ）等公司均在汽車電子領(lǐng)域有所布局，較之同行，海能實(shí)業(yè)仍然聚焦消費(fèi)電子行業(yè)。2021年年報(bào)顯示，公司消費(fèi)類電子收入占比100%。公司在年報(bào)公告中表示，新產(chǎn)品研發(fā)是維持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。
2021年海能實(shí)業(yè)研發(fā)投入10807.25萬元，同比增長(zhǎng)20.19%，占營(yíng)業(yè)收入的5.19%。從新品研發(fā)進(jìn)度看，2021年公司Thunderbolt 3 多功能擴(kuò)展塢已完成開發(fā)驗(yàn)收并通過Intel認(rèn)證，目前已小批量生產(chǎn)中。
除該述新品外，公司亦在投資者互動(dòng)中表示，當(dāng)下USB 4數(shù)據(jù)線和USB 3.1第二代數(shù)據(jù)線已取得USB協(xié)會(huì)認(rèn)證，均已量產(chǎn)出貨。公司目前未完成訂單充足，此前曾受疫情影響停工的越南工廠當(dāng)下也已處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。
從上述情況看，海能實(shí)業(yè)去年年景確實(shí)不錯(cuò)。不過訂單向好同時(shí)，2021年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額卻同比下滑96.65%，至期末公司賬面經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額僅214.02萬元。對(duì)于現(xiàn)金流下滑，年報(bào)公告中表示系四季度為銷售旺季，客戶結(jié)算以賒銷月結(jié)為主，四季度已實(shí)現(xiàn)收入的應(yīng)收賬款，通常會(huì)在次年一季度形成現(xiàn)金流入。
但拆分季度來看，公司去年現(xiàn)金流趨緊三季度猶勝四季度。數(shù)據(jù)顯示，公司第四季度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入2.2635億元，較之第三季度凈流出1.933億元已有大幅改善。而且，相對(duì)Q4不足1億的凈利潤(rùn)，大額經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入與往年差異較大。
2021年Q4公司營(yíng)業(yè)收入與銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金差額1.99億元，與此同時(shí)該季度新增應(yīng)收賬款1.62億元，較之收入略減的現(xiàn)金流入與過往季度基本一致。然從其成本端來看，Q4經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金總流出較之總成本少了約2.96億元。過往季度數(shù)據(jù)顯示，Q1、Q3經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出均大幅高于營(yíng)業(yè)總成本，而Q2、Q4則與之相反。公司在年報(bào)中表示，2021年銷售訂單增長(zhǎng)迅速，組織訂單生產(chǎn)過程中需提前購買儲(chǔ)備材料。
緣何公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流現(xiàn)大起大落之勢(shì)？Q3、Q4現(xiàn)金流相背離是何種原因所致？就上述問題財(cái)聯(lián)社記者今日致電公司證券部，但其工作人員對(duì)此均表示“不太清楚”。
關(guān)鍵詞： 大起大落
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