收評(píng)：滬指放量漲1.3% 汽車產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā) 兩市成交額重回萬億上方

7月3日消息，大盤全天維持紅盤震蕩，滬指漲超1%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指午后漲幅有所回落。板塊方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈大漲，眾泰汽車(000980)、中通客車(000957)、賽力斯、金龍汽車(600686)、襄陽軸承(000678)、廣東鴻圖(002101)等多股漲停，旅游、白酒等消費(fèi)板塊全線走強(qiáng)，同慶樓、長白山(603099)觸及漲停，光伏、儲(chǔ)能等賽道股延續(xù)反彈，科華數(shù)據(jù)、金晶科技(600586)、兆新股份(002256)等封板，保險(xiǎn)、中字頭概念等權(quán)重板塊活躍，中國軟件(600536)、中鋼國際(000928)漲停，新華保險(xiǎn)(601336)大漲超7%；下跌方面，游戲、傳媒等AI概念股大幅調(diào)整，姚記科技(002605)、電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)、三七互娛(002555)（維權(quán)）、世紀(jì)華通(002602)等跌停，醫(yī)療信息化板塊走低，衛(wèi)寧健康(300253)跌停。總體來看，個(gè)股漲多跌少，超3100股處于上漲狀態(tài)，滬深兩市成交額重回萬億上方。

盤面上，酒店、機(jī)場航運(yùn)、汽車整車板塊漲幅居前，游戲、傳媒、腦機(jī)接口概念板塊跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊：

(資料圖片)

1、民航、旅游酒店

君亭酒店、吉祥航空(603885)、春秋航空(601021)、中國國航、曲江文旅(600706)等多股走強(qiáng)。

消息面上，同程預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，暑期親子游迎來全面復(fù)蘇，客流高峰將出現(xiàn)在三個(gè)時(shí)間段，分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發(fā)高峰較疫情前早一周左右，熱門客運(yùn)場站、機(jī)場的客流量將持續(xù)高位運(yùn)行。

2、汽車

眾泰汽車、中通汽車、賽力斯、中國重汽(000951)、比亞迪(002594)等表現(xiàn)活躍。

消息面，近日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出將圍繞制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦機(jī)械、電子、汽車等重點(diǎn)行業(yè)。文件指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。此外，中國汽車流通協(xié)會(huì)指出，中國汽車流通協(xié)會(huì)指出，綜合預(yù)計(jì)，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環(huán)比小幅上升，綜合上半年汽車市場狀況及經(jīng)銷商對(duì)下半年車市的判斷，預(yù)計(jì)全年乘用車零售量依然有望實(shí)現(xiàn)同比正增長。

消息面：

1、【2023上半年電影票房262.71億元 同期增長52.91%】國家電影局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，2023年電影總票房為262.71億元，相較2022年上半年171.81億元的票房成績，增長52.91%。

2、【民航局：探索研究6G等新技術(shù)在民航領(lǐng)域的應(yīng)用】民航局印發(fā)《落實(shí)數(shù)字中國建設(shè)總體部署 加快推動(dòng)智慧民航建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出，適度超前建設(shè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。優(yōu)化民航通信網(wǎng)絡(luò)資源結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)北斗系統(tǒng)應(yīng)用和新一代航空寬帶通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高民航數(shù)據(jù)傳輸能力和承載能力。深入推進(jìn)IPv6應(yīng)用，開展基于GAeroMACS技術(shù)的“機(jī)-車-場道-設(shè)施”協(xié)同運(yùn)行，推進(jìn)空管、機(jī)場、航空公司、服務(wù)保障單位等各主要運(yùn)行要素全面物聯(lián)，探索研究6G等新技術(shù)在民航領(lǐng)域的應(yīng)用。

3、【工信部：強(qiáng)化綠色算力技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新】中國綠色算力大會(huì)7月1日至3日在內(nèi)蒙古呼和浩特舉行。工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司副司長趙策在大會(huì)上表示，未來一段時(shí)期，工業(yè)和信息化部將強(qiáng)化綠色算力技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新。他建議，充分發(fā)揮綠色能源充沛的優(yōu)勢(shì)，一方面加強(qiáng)節(jié)能降碳技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。推動(dòng)液冷、蓄冷、高壓直流、余熱利用、蓄能電站等技術(shù)在算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的推廣應(yīng)用，提升太陽能(000591)、風(fēng)能等可再生能源的利用水平。另一方面要在運(yùn)營管理方面發(fā)力，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施綠色轉(zhuǎn)型，建立綠色低碳管理制度，逐步建立和完善綠電交易市場機(jī)制。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

中信證券指出，A股上半年呈現(xiàn)主題交易極致化和機(jī)構(gòu)博弈極端化的特征，市場波動(dòng)較大，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策和市場情緒預(yù)期處于谷底，7月A股將進(jìn)入業(yè)績和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情，建議圍繞“中報(bào)業(yè)績”和“三大安全”兩個(gè)維度展開配置。一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍處低位，企業(yè)盈利增速在上半年筑底后，下半年有望溫和復(fù)蘇，基本面修復(fù)對(duì)政策的依賴度較高。二是政策預(yù)期仍處谷底，前期市場激進(jìn)的政策預(yù)期已不斷下修，預(yù)計(jì)7月國內(nèi)逆周期政策不會(huì)缺席，且美聯(lián)儲(chǔ)重啟加息概率不高，國內(nèi)宏觀流動(dòng)性偏松，而中美關(guān)系擾動(dòng)仍在。三是市場依然處于下半年波動(dòng)區(qū)間的谷底，主題、政策、調(diào)倉三大博弈在7月將逐步收斂，聚焦業(yè)績驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情。

中金公司認(rèn)為，雖然內(nèi)外部環(huán)境影響下，不排除A股短期指數(shù)仍有波動(dòng)，但考慮當(dāng)前市場整體偏低的估值水平已經(jīng)計(jì)入了較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，對(duì)市場中期前景不必悲觀。A股當(dāng)前位置仍呈現(xiàn)較多偏底部特征。一方面，目前資產(chǎn)價(jià)格已較為充分反映投資者偏謹(jǐn)慎預(yù)期。另一方面，交易情緒降溫以及AI等部分強(qiáng)勢(shì)板塊補(bǔ)跌，也是值得關(guān)注的資金信號(hào)和投資者行為信號(hào)。7月市場將進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，接下來需繼續(xù)關(guān)注政策取向及落實(shí)情況，并結(jié)合政策預(yù)期的邊際變化擇機(jī)布局。其中，短期成長為主線，中期看消費(fèi)。

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