大基建板塊掀起漲停潮 杭州亞運(yùn)會(huì)概念位列漲幅第一

大基建板塊火了。昨天，建筑裝飾、建筑材料、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備等和基建相關(guān)的板塊普遍大漲，其中，杭州企業(yè)表現(xiàn)出色，比如杭州園林連續(xù)20%漲停，收獲兩連板，浙江建投8個(gè)交易日收獲7個(gè)漲停板。近期在穩(wěn)增長(zhǎng)投資邏輯驅(qū)動(dòng)下，大基建逐步成為市場(chǎng)主線。中信證券認(rèn)為，基建產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉砘久娣e極變化，當(dāng)前整體板塊低估值、低配置。

大基建掀起漲停潮

受消息刺激，昨天，包括建筑裝飾、建筑材料、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備等在內(nèi)的大基建板塊掀起漲停潮，其中以杭州企業(yè)表現(xiàn)最為出色，同花順杭州亞運(yùn)會(huì)概念位列漲幅第一，上漲5.77%，該板塊年初至今漲幅近20%。

截至昨日收盤，杭州園林20%漲停報(bào)收25.00元/股，成交4.28億元，連續(xù)兩天20%漲停，該股2月以來漲幅達(dá)69.72%。昨日盤后杭州園林因連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi),漲幅偏離值累計(jì)達(dá)30%的證券登上龍虎榜。此次已是最近5個(gè)交易日中第2次上榜。從龍虎榜公布的三日買賣數(shù)據(jù)來看，知名游資榜上有名。

此外，昨日基建板塊中，漢嘉設(shè)計(jì)、華藍(lán)集團(tuán)20%漲停，棕櫚股份、天沃科技、成都路橋、誠(chéng)邦股份、元成股份、奇信股份、正平股份、浙江建投、匯通集團(tuán)、寧波建工、東南網(wǎng)架等近20只個(gè)股漲停。其中，浙江建投報(bào)收15.94元/股，該股虎年以來8個(gè)交易日收獲7個(gè)漲停板，股價(jià)漲幅已翻倍，并且成交額達(dá)到55億，是上個(gè)月成交額的666%。杭州亞運(yùn)會(huì)概念和浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)為浙江建投的火熱行情加了一把火。

消息面上，財(cái)政部網(wǎng)站2月14日消息，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，并報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案，財(cái)政部已提前下達(dá)今年新增地方政府債務(wù)限額17880億元。其中，一般債務(wù)限額3280億元，專項(xiàng)債務(wù)限額14600億元。機(jī)械設(shè)備板塊個(gè)股也大面積上漲。華辰裝備20%漲停。此外，2月14日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，工業(yè)和服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)中起著骨干支撐作用。

記者注意到，從去年下半年開始，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中就多次強(qiáng)調(diào)2022年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)字當(dāng)頭”“穩(wěn)中有進(jìn)”，也重提了“堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”。從去年12月初開始，基建板塊整體就開始持續(xù)放量，不斷有大資金進(jìn)入，不少個(gè)股也開啟上漲模式。以杭州亞運(yùn)會(huì)板塊為例，自去年12月至今，浙江建投漲幅翻倍;華媒控股漲幅超80%;宏潤(rùn)建設(shè)、杭州園林漲幅超60%，近九成個(gè)股收益為正。特別是今年2月以來，該板塊迅速拉升，創(chuàng)出近年來新高。

基本面或?qū)⒂蟹e極變化

春節(jié)過后，各地基建項(xiàng)目如火如荼地開工，相關(guān)個(gè)股也出現(xiàn)較大漲幅，但從整個(gè)基建板塊來看，其估值無(wú)論從市盈率還是從市凈率的角度來看都處于歷史中等偏下水平。截至目前，基建工程指數(shù)的市盈率不到10倍，市凈率也僅在1倍左右波動(dòng)，均處于歷史低位。而基建板塊整體股息率大概在2.01%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于A股平均水平。

中信證券表示，預(yù)計(jì)一季度新增專項(xiàng)債發(fā)行量將在1萬(wàn)億以上。在同時(shí)考慮去年專項(xiàng)債的結(jié)余與城投融資約束后，預(yù)計(jì)今年上半年基建投資增速將在5%以上，樂觀的情形下有望達(dá)到10%。基建產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉砘久娣e極變化，當(dāng)前整體板塊低估值、低配置。建議優(yōu)選受益于基建發(fā)力預(yù)期升溫的水泥、建筑、新型電力系統(tǒng)、數(shù)字基建、電站運(yùn)營(yíng)等基建產(chǎn)業(yè)鏈公司。

國(guó)海證券表示，央行發(fā)布的2022年1月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和社會(huì)融資數(shù)據(jù)顯示，1月信貸社融實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，對(duì)基建提前發(fā)力與財(cái)政部提前下達(dá)的2022年新增專項(xiàng)債務(wù)提前批1.46萬(wàn)億元形成數(shù)據(jù)支撐。專項(xiàng)債提前批重點(diǎn)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，考慮到專項(xiàng)債發(fā)行的時(shí)間遞延，各地基建項(xiàng)目有望陸續(xù)上馬。在此背景下，穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期得以強(qiáng)化，基建發(fā)力穩(wěn)步推進(jìn)，大基建板塊有望率先受益。(記者 潘建萍)

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