8只北交所主題基金中 萬(wàn)家北交所慧選兩年定開一季報(bào)引發(fā)熱議

隨著公募基金一季報(bào)的披露，有投資者質(zhì)疑部分主題基金持股“名不副實(shí)”。

記者注意到，新生代明星基金經(jīng)理劉暢暢管理的華安文體健康混合，按照招募書中的投資范圍，該產(chǎn)品的股票資產(chǎn)應(yīng)占基金資產(chǎn)的比例0~95%，投資于文體健康主題相關(guān)的證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

然而，華安文體健康混合今年一季報(bào)的十大重倉(cāng)股中有鵬輝能源、蔚藍(lán)鋰芯、星源材質(zhì)、中國(guó)中免、富瀚微、方正電機(jī)、格林美、華電國(guó)際、中兵紅箭，集中在新能源、芯片、軍工等板塊;只有浙江醫(yī)藥與該基金的文體健康主題有關(guān)。此外，該產(chǎn)品去年年報(bào)顯示，去年末其前十大重倉(cāng)中與文體健康主題無(wú)關(guān)的公司有6家。

天治中國(guó)制造2025的基金合同約定，該產(chǎn)品的主題行業(yè)選擇將圍繞《中國(guó)制造2025》的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，核心關(guān)注板塊是《中國(guó)制造2025》明確的十大重點(diǎn)領(lǐng)域。

然而，天治中國(guó)制造2025一季報(bào)顯示，其第一大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)，第五大重倉(cāng)股為瀘州老窖。同花順數(shù)據(jù)還顯示，個(gè)別名稱中包含“創(chuàng)新成長(zhǎng)”、采取創(chuàng)新成長(zhǎng)型選股策略的基金一季度前十大重倉(cāng)股中出現(xiàn)了貴州茅臺(tái)的身影。

此外，在8只北交所主題基金中，萬(wàn)家北交所慧選兩年定開一季報(bào)引發(fā)持有人熱議。其一季度重倉(cāng)股中只有同惠電子這一只北交所股票，且為第四大重倉(cāng)股;前三大重倉(cāng)股為中國(guó)神華、兗礦能源與陜西煤業(yè)。從持股比例看，該基金重倉(cāng)股中的“北交所成色”不足12%。

按照基金合同，萬(wàn)家北交所慧選兩年定開投資于北交所的股票資產(chǎn)比例應(yīng)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。對(duì)此，基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示，預(yù)計(jì)成長(zhǎng)風(fēng)格將受到明顯壓制，因此二季度投資主線將堅(jiān)持上游資源品及穩(wěn)增長(zhǎng)主線，配置上以煤炭、有色金屬以及基建穩(wěn)增長(zhǎng)邊際變化明確的行業(yè)為主。

證監(jiān)會(huì)日前發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，對(duì)公募基金行業(yè)的發(fā)展提出明確要求。其中提到引導(dǎo)基金管理人堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念，采取有效監(jiān)管措施限制“風(fēng)格漂移”“高換手率”等博取短線交易收益的行為。已有投資者質(zhì)疑部分主題基金“名不副實(shí)”。(記者 詹鈺葉)

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